Descripción del empleo
ANALISTA DE TESORERIA Y CAPTACIONES
LA PAZ
MISIÓN:
- COADYUVAR CON LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
FUNCIONES PRINCIPALES:
- CONTROLAR LA LIQUIDEZ DE CORTO Y MEDIANO PLAZO, ASEGURANDO LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA COMERCIAL.
- PROGRAMAR, COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA.
- REALIZAR GESTIONES BANCARIAS DE APERTURAS DE CUENTAS E INVERSIONES, CIERRES DE CUENTAS E INVERSIONES, RECLAMOS DE PARTIDAS DE CONCILIACIÓN, CAMBIOS O ELIMINACIÓN DE FIRMANTES, ENTRE OTRAS TRANSACCIONES BANCARIAS.
- GESTIONAR REQUERIMIENTOS DE LOS INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y FINANCIADORES LOCALES COORDINANDO LA ATENCIÓN CON EL CENTRO DE SERVICIO.
- SUPERVISAR QUE LAS SOLICITUDES DE PAGO CUMPLAN CON LOS SOPORTES Y POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN MATERIA DE COMPRAS, PRESUPUESTOS Y CUMPLIMIENTO FISCAL.
- ASEGURAR EN TIEMPO Y FORMA RESPALDANDO CON DOCUMENTOS LAS TRANSFERENCIAS Y PAGOS A LAS SUCURSALES, FINANCIADORES Y PROVEEDORES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
- ACTUALIZAR LOS REPORTE DE CONTROL DE ENCAJE LEGAL (DIARIOS, SEMANALES Y BISEMANALES) Y REVISIÓN DE MOVIMIENTOS DIARIOS, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS SALDOS MÍNIMOS PARA EVITAR FALTA DE ENCAJE.
- CONFORMAR Y RESGUARDAR LOS ARCHIVOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS POR LOS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS DE INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y RELATIVOS AL CONTROL DE ENCAJE LEGAL.
Envía tu postulación:
La Paz: http://bit.ly/AnTyCapLP
Aplica hasta: 30/04/2021